MODULE : CORPORATE FINANCE

SÉMINAIRE : GESTION PRATIQUE DU BFR EN ENTREPRISE

Objectifs du séminaire

  • Maîtriser les points-clés du besoin en fonds de roulement (BFR) : comprendre son origine, identifier ses composantes et élaborer son suivi
  • Maitriser le risque clients : identifier les différents profils clients, connaître les clignotants de risques, définir la politique de crédit et gérer les paiements
  • Savoir apprécier les grands équilibres de l’entreprise »

Population cible

  • Credit-managers, Responsables et collaborateurs des services trésorerie , Responsables et collaborateurs des services comptables
  • Toute personne souhaitant accéder à des responsabilités financières

Programme synthétisé

  • Rappel des composantes du BFR : Fournisseurs , stocks, clients
    • Gestion du BFR « fournisseur »
      • Etat des lieux : connaissance des fournisseurs, délais de paiements mode de paiements
      • Politique d’achat
      • Calcul du DPO
      • Financements du poste fournisseurs : le reverse factoring
    • Gestion du BFR « stock »
      • Etat des lieux : connaissance des composantes stock , délais de rotation,
      • Contraintes et limites : relations client/fournisseurs, flux tendus
      • Calcul du DIO
      • Financement du poste stock : titrisation des stocks
    • Gestion du BFR « client »
      • Etat des lieux : connaissance des clients, délais de paiements mode de paiements
      • Politique commerciale et conditions générales de vente
      • Calcul du DSO
      • Financement du poste client : affacturage, titrisation,
    • Du credit management au cash management