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Objectifs du séminaire :
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- Optimiser la gestion des flux au sein d'un groupe national ou international.
- Connaître les critères du choix « gestion centralisée/gestion décentralisée ».
- Être en mesure de déterminer le degré de centralisation.
- Maîtriser les enjeux de gestion, les problèmes d'organisation, les aspects juridiques, fiscaux et bancaires.
- Mettre en oeuvre les outils de gestion adéquats. |
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Population cible :
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- Responsables financiers et trésoriers de groupe. En général, toute personne souhaitant évoluer vers ces fonctions. |
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 DATE : 1 ère Session : 06 & 07 Février 2018
2 ème Session : 25 & 26 Septembre 2018
DURÉE : 2 jours
LIEU : Tunis
CONTACT : Tél
:
(+216) 71 951 443 / 71 904 057
Fax:
(+216) 71 951 225
E-mail : consultants@elite-communications.tn
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Programme synthétisé :
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- Le pour et le contre d'une centralisation de trésorerie
- Principe d'échelles fusionnées
- Equilibrages des comptes
- Description et fonctionnement des principaux types de cash pooling
- Avantages / inconvénients comparés pour l'Entreprise
- Contraintes juridiques et fiscales relative aux cash pools
- Exemple de mise en place de cash pooling européen
- Le netting
- Les structures ad hoc de gestion : shared service center, collection factory , payment factory
- La mesure de performance du trésorier
- Trésorerie et informatique
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