2020-02-27 : Comprendre Les Enjeux Essentiels De La Gestion     2020-02-25 : Diagnostic D'entreprise Et Risque De Crédit     2020-02-21 : La Prévoyance Individuelle Et Collective     2020-02-20 : Assurance Construction : Comment Sécuriser Vos Contrats De Travaux & Maîtriser Vos Risques ?     2020-02-20 : Perfectionnement à la Méthodologie, les Outils et les techniques de l’Audit Interne dans la Banque & les Etablissements Financiers     2020-02-20 : La méthode HACCP :faire vivre l'analyse des dangers     2020-02-18 : Comment Construire Et Mener Efficacement Un Plan D’amélioration Qualité Dans Les Banques Et Les Établissements Financiers ?     2020-02-14 : Prévention des erreurs médicamenteuses évitables     2020-02-13 : Le Marché Des Professionnels & Des Petites Entreprises : Gestion, Techniques De Financement Et Suivi Des Risques     2020-02-12 : Perfectionnement Aux Techniques Et Méthodes D’évaluation Des Entreprises     2020-02-06 : Organisation De Trésorerie Centralisée En Entreprise     2020-02-06 : Comment élaborer et mettre en place une Cartographie des Risques & un Plan de Continuité au sein des Établissements de Crédit ?     2020-02-06 : Manipulation et administration des cytotoxiques     2020-02-06 : Crédits D'investissement Et Plan De Financement     2020-02-04 : Mobilisation Des Actifs, Cession De Créances Et Affacturage     2020-02-04 : Pratique De La Prévision Et De L'analyse Financière     2018-02-12 : Bâle II, Bâle III, La Règlementation Bancaire Et La Maîtrise Des Risques : Décryptage Et Évaluation     2018-02-27 : Le Conseil En Gestion De Patrimoine Dans La Banque     2018-02-24 : Principes Et Enjeux De La Défiscalisation Et De La Gestion De Patrimoine     2018-02-20 : Maîtrise du risque infectieux : les précautions complémentaires     2018-02-16 : L’impact Du Numérique Sur Les Métiers De Vente & Sur Le Rôle Managérial Du Responsable D’agence     2018-02-11 : L'assurance-Crédit : Un Outil De Gestion Du Poste Client    
 
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Nos Modules de Formation / Corporate Finance

La Gestion De Trésorerie En Entreprise Et Les Relations Avec Les Banques
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Apprendre à gérer ses besoins financiers à travers un tableau de trésorerie prévisionnelle ;
- Maîtriser les outils pour élaborer votre budget et optimiser vos prévisions de trésorerie pour gérer au mieux vos liquidités ;
- Comprendre le raisonnement des banques pour le financement des besoins à court terme ;
- Connaître le travail à réaliser quotidiennement pour gérer sa trésorerie ;
Maîtriser les risques financiers de la gestion de trésorerie.
     
 
Population cible :
     
   
- Toute personne en charge de la trésorerie en entreprise et en particulier : Directeur financier, Trésorier et comptable financier, Contrôleur de gestion et Contrôleur financiers, Auditeur, Chargé d’affaire, Responsable services crédits aux entreprises, Analyste d’entreprise, Analyste de crédits, Analyste financier, Directeurs R&D.
     
 

DATE : 1 ère Session : 11 & 12 Mars 2020
2 ème Session : 25 & 26 Novembre 2020
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
COMMENT OPTIMISER VOTRE BFR ET ÉLABORER VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE ?
• Restaurer votre BFR grâce à une meilleure gestion de vos dettes fournisseurs
• Maîtriser le poste client

POURQUOI, COMMENT ET A QUEL DEGRÉ DE FINESSE FAUT-ILSUIVRE SA TRÉSORERIE ?
• Élaboration des prévisions (résultat, bilan, besoins de financement) :
- Les limites du cadre annuel (Business Plan)
- La nécessité du cadre mensuel pour contrôler la gestion et pour anticiper les besoins

• Réalisation du plan de trésorerie
- Mensualisation des prévisions de résultat
- Comment passer du résultat mensuel à la trésorerie mensuelle : prise en compte des éléments du bilan (hors exploitation) et des hypothèses de trésorerie

• A quel degré de finesse faut-il descendre (mois, semaine, jour) ?
• Lien entre l’activité, la position (positive ou négative) et les montants en jeu

COMMENT GÉRER LES FLUX DE TRÉSORERIE ? ET NÉGOCIER LES CONDITIONS BANCAIRES ?
• Éléments de base (date de valeur, équilibrage des comptes, tarification bancaire)
• Incertitudes liées aux moyens de règlement
• Optimisation de la gestion de trésorerie de l’entreprise
• Les Produits de placement
• Centralisation de la gestion de trésorerie groupe
• Comment préparer votre dossier de négociation avec vos banquiers ?
• Recenser les flux financiers à traiter avec les banques
• Identifier les conditions bancaires négociables et celles qui ne le sont pas
• Déterminer les points à négocier et fixer des objectifs quantifiables

COMMENT GERER L’ENDETTEMENT ?
• Caractéristiques générales
• Produits d’endettement de marché
• Produits d’endettement bancaire
• Financements assis sur des actifs : Escompte / Loi Dailly / Affacturage / Titrisation / Crédit-bail / Lease backq Défaisance / Cautions et crédit export
• Financements de projets

COMMENT METTRE EN PLACE UN OUTIL DE PILOTAGE A DESTINATION DE VOTRE DIRECTION ?
• Flux de trésorerie
• Encours d'endettement
• Evolution des encours clients et fournisseurs
• Evolution des délais de règlement clients et fournisseurs
• Mesure des risques financiers et reporting des risques de change
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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