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L'analyse Financière Des Banques : Comment Déterminer La Valeur D'une Banque ?
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Adopter les outils, les techniques et une méthodologie rationnelle pour déjouer les pièges comptables et mener à bien une analyse financière dans le secteur bancaire et décryptez de manière critique les comptes d'une banque
- Maîtrisez les techniques de mesure et de contrôle du risque de contrepartie bancaire
Savoir analyser le haut de bilan et interpréter les comptes.
     
 
Population cible :
     
   
- Analystes financiers, Contrôleurs des risques, Contrôleurs de gestion, Auditeurs, Responsables des opérations financières, de l'évaluation financière, Directeurs financiers et comptables, Experts-comptables, commissaires aux comptes et à toute personne associée à l'évaluation financière d'une banque (Agence de notation,..)
     
 

DATE : 1 ère Session : 14 & 15 Mars 2018
2 ème Session : 05 & 06 Septembre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
INTRODUCTION : BREF RAPPEL SUR L'ENVIRONNEMENT BANCAIRE/strong>

I. LA STRUCTURE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES
• La spécificité d'un bilan bancaire
• La structuration du bilan d'une banque
• Les opérations traitées avec la clientèle
• Les interventions sur le marché financier
• Les grands équilibres à long terme
• La gestion actif, passif

II. LA MESURE ET LE CONTRÔLE DES RISQUES ASSUMES
• Le risque d'insolvabilité de la banque : Les règles de solvabilité, L'équilibre et la solidité de la structure financière, Le ratio Mc Donough et la gestion bancaire.
• Le risque d'insolvabilité des débiteurs ou risque de signature : L'approche purement qualitative, L'approche de type quantitatif.
• Les risques d'illiquidité et de taux : la liquidité stricto sensu, la transformation, le risque de taux
• La surveillance des risques de marché : les risques concernés, l'extension de la notion de fonds propres, un ratio synthétique, une surveillance qui s'exerce aussi sur les grands risques.

III. COMMENT ÉVALUER LA RENTABILITÉ D'UNE BANQUE ?
• La structure des comptes de résultat : exploitation bancaire, solde des opérations sur titres et instruments financiers, identification des sources de rentabilité courante et poids relatif de chacune, problématique du " bas du compte de résultat " (provisions) et de son pilotage.
• Les soldes significatifs et les ratios d'exploitation : PNB, RBE, RNE, coefficient brut et net d'exploitation, coût de la sinistralité sur le cycle.
• Étude de cas

IV. COMMENT ÉVALUER LES COUTS ET LES RENDEMENTS ?
• Coût moyen des ressources clientèle et rendement moyen des emplois clientèle
• Gestion actif et passif de l'interbancaire
• Contribution des activités sur titres et instruments financiers
• Marges par activité
• Rentabilité des capitaux utilisés

V. CRITÈRES ET MÉTHODOLOGIE D'UNE NOTATION BANCAIRE

VI. LES MÉTHODES D'ÉVALUATION DES BANQUES
• Valorisation sur la base de l'allocation des fonds propres et du coût du capital par branche
• Méthode : la Growth Fair Value
• Comparaisons boursières
• Méthode du fonds de commerce
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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