| |
|
LES ENJEUX DE LA GESTION DE TRÉSORERIE : INTÉGRER LE CONTEXTE FINANCIER
• Identifier les limites du financement par budget global : quelles conséquences sur la trésorerie dans ce contexte ? Quelle exigence du suivi de trésorerie ?
• Intégrer le concept de la Tarification à l'activité (T2A)
• Mesurer l’impact des flux financiers sur vos capacités à investir
MAÎTRISER LE CIRCUIT DES RECETTES
• Quel est le fonctionnement du circuit des recettes ?
• Identifier les acteurs et connaître votre positionnement dans la chaîne de facturation
• Mesurer les interactions et interdépendances nécessaires avec les pôles, DIM, bureau des entrées, facturation et trésorier
• Connaître les différents types de recettes
• Echanger avec l'Assurance Maladie Obligatoire et les organismes de protection complémentaire
• Connaître l'ouverture des droits de l'assuré
EVALUER PRÉCISÉMENT LES DÉPENSES EN VOLUME ET DANS LE TEMPS
• Identifier les différentes dépenses qui impactent la trésorerie
• Positionner les dépenses récurrentes sur l'année
OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE : LA CONNAISSANCE DES FLUX
• Les grandeurs bilancielles et leur ratio : savoir lire un bilan et calculer un fond de roulement d'exploitation et d'investissement
• Le besoin en fonds de roulement : déterminer votre politique d'encaissement en jouant sur le délai d'encaissement des recettes et de paiement des fournisseurs
• Mettre en place une stratégie de variation de trésorerie anticipée et la calculer
• Construire des tableaux de bord pertinents pour établir le budget de trésorerie,
ÉLABORER UN OUTIL DE CONSTRUCTION D'UN PLAN DE TRÉSORERIE
• Eliminer les soldes très largement excédentaires ou les soldes négatif,
• Construire un circuit d'échanges de l'information au sein de votre établissement,
• Maîtriser les circuits d'encaissement et de paiement
OPTIMISER VOTRE RECOURS À LA LIGNE DE TRÉSORERIE
• Déterminer la valeur de votre ligne de trésorerie
• Acquérir les arguments percutants pour négocier avec les banques et obtenir les meilleurs taux
COMMENT INTÉGRER LA GESTION DE LA DETTE DANS LA GESTION DE TRÉSORERIE ?
• La prévision de financement d'une opération d'investissement
• Assurer le suivi des emprunts
|
