2018-09-12 : Fonction Directeur D'agence : Le Management De L’agence Au Quotidien & La Mesure Des Performances     2018-09-29 : Gérez Les Risques ALM : Identifier Les Risques, Mettre En Place Une Gestion Maitrisée, Les Nouvelles Contraintes     2018-09-11 : Mise En Place De Programme De Titrisation De Créances Commerciales     2018-09-16 : Perfectionnement Aux Techniques De Négociation Commerciale     2018-09-10 : Valider Un Business Plan : Évaluer La Solidité Et La Rentabilité Financière D'un Projet     2018-09-23 : Mise En Place D'une Démarche Credit Management En Entreprise     2018-09-18 : Organisation de la gestion des déchets     2018-09-23 : Le Contrôle De Gestion Dans Le Service Public : Le Management Des Performances     2018-09-16 : Pratique Du Marche Monétaire     2018-09-16 : La Gestion Des Fonds Obligataires : techniques de valorisation et gestion des risques     2018-09-08 : La Valorisation Financière Des Actions D’une Entreprise     2018-09-04 : Management Et Développement Des Compétences     2018-09-06 : Gestion Et Contrôle Des Risques Financiers     2018-09-25 : La Continuité D’activité & La Gestion De Crise Dans La Banque : Enjeux, Mise En Place Et Contrôle     2018-09-05 : L'analyse Financière Des Banques : Comment Déterminer La Valeur D'une Banque ?     2018-09-16 : Le Business Plan : Elaboration Et Négociation Du Développement D’une Nouvelle Activité     2018-09-29 : Les Crédits Aux Particuliers, Les Régles & Les Nouvelles Techniques de Gestion des Risques     2018-09-23 : L'assurance-Crédit : Un Outil De Gestion Du Poste Client     2018-09-25 : Organisation De Trésorerie Centralisée En Entreprise     2018-09-04 : Crédits D'investissement Et Plan De Financement     2018-09-02 : Mobilisation Des Actifs, Cession De Créances Et Affacturage     2018-09-15 : Stage pour les OPERATIONNELS des hopitaux et des cliniques : Les Bonnes Pratiques De Stérilisation Des Dispositifs Médicaux Réutilisables    
   
 
Nos Modules de Formation / Santé

Optimiser votre gestion de trésorerie à la clinique
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Elaborer des outils de pilotage efficaces et pertinents (plan de trésorerie...)
- Anticiper les flux de trésorerie à plus long terme
- Intégrer la T2A dans votre gestion de trésorerie
     
 
Population cible :
     
   
- Directeur des Affaires Financières
- Directeur financier
- Contrôleur de gestion
- Responsable financier
- Responsable trésorerie
- Responsable budget
- Comptable
- Attaché d'administration chargé des finances...
- Contrôleur de gestion
- Directeur Administratif et Financier
     
 

DATE : 1 ère Session : 22 & 23 Avril 2018
2 ème Session : 11 & 12 Novembre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
LES ENJEUX DE LA GESTION DE TRÉSORERIE : INTÉGRER LE CONTEXTE FINANCIER

• Identifier les limites du financement par budget global : quelles conséquences sur la trésorerie dans ce contexte ? Quelle exigence du suivi de trésorerie ?
• Intégrer le concept de la Tarification à l'activité (T2A)
• Mesurer l’impact des flux financiers sur vos capacités à investir

MAÎTRISER LE CIRCUIT DES RECETTES

• Quel est le fonctionnement du circuit des recettes ?
• Identifier les acteurs et connaître votre positionnement dans la chaîne de facturation
• Mesurer les interactions et interdépendances nécessaires avec les pôles, DIM, bureau des entrées, facturation et trésorier
• Connaître les différents types de recettes
• Echanger avec l'Assurance Maladie Obligatoire et les organismes de protection complémentaire
• Connaître l'ouverture des droits de l'assuré

EVALUER PRÉCISÉMENT LES DÉPENSES EN VOLUME ET DANS LE TEMPS

• Identifier les différentes dépenses qui impactent la trésorerie
• Positionner les dépenses récurrentes sur l'année

OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE : LA CONNAISSANCE DES FLUX

• Les grandeurs bilancielles et leur ratio : savoir lire un bilan et calculer un fond de roulement d'exploitation et d'investissement
• Le besoin en fonds de roulement : déterminer votre politique d'encaissement en jouant sur le délai d'encaissement des recettes et de paiement des fournisseurs
• Mettre en place une stratégie de variation de trésorerie anticipée et la calculer
• Construire des tableaux de bord pertinents pour établir le budget de trésorerie,

ÉLABORER UN OUTIL DE CONSTRUCTION D'UN PLAN DE TRÉSORERIE

• Eliminer les soldes très largement excédentaires ou les soldes négatif,
• Construire un circuit d'échanges de l'information au sein de votre établissement,
• Maîtriser les circuits d'encaissement et de paiement

OPTIMISER VOTRE RECOURS À LA LIGNE DE TRÉSORERIE

• Déterminer la valeur de votre ligne de trésorerie
• Acquérir les arguments percutants pour négocier avec les banques et obtenir les meilleurs taux

COMMENT INTÉGRER LA GESTION DE LA DETTE DANS LA GESTION DE TRÉSORERIE ?

• La prévision de financement d'une opération d'investissement
• Assurer le suivi des emprunts
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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