2020-02-27 : Comprendre Les Enjeux Essentiels De La Gestion     2020-02-25 : Diagnostic D'entreprise Et Risque De Crédit     2020-02-21 : La Prévoyance Individuelle Et Collective     2020-02-20 : Assurance Construction : Comment Sécuriser Vos Contrats De Travaux & Maîtriser Vos Risques ?     2020-02-20 : Perfectionnement à la Méthodologie, les Outils et les techniques de l’Audit Interne dans la Banque & les Etablissements Financiers     2020-02-20 : La méthode HACCP :faire vivre l'analyse des dangers     2020-02-18 : Comment Construire Et Mener Efficacement Un Plan D’amélioration Qualité Dans Les Banques Et Les Établissements Financiers ?     2020-02-14 : Prévention des erreurs médicamenteuses évitables     2020-02-13 : Le Marché Des Professionnels & Des Petites Entreprises : Gestion, Techniques De Financement Et Suivi Des Risques     2020-02-12 : Perfectionnement Aux Techniques Et Méthodes D’évaluation Des Entreprises     2020-02-06 : Organisation De Trésorerie Centralisée En Entreprise     2020-02-06 : Comment élaborer et mettre en place une Cartographie des Risques & un Plan de Continuité au sein des Établissements de Crédit ?     2020-02-06 : Manipulation et administration des cytotoxiques     2020-02-06 : Crédits D'investissement Et Plan De Financement     2020-02-04 : Mobilisation Des Actifs, Cession De Créances Et Affacturage     2020-02-04 : Pratique De La Prévision Et De L'analyse Financière     2018-02-12 : Bâle II, Bâle III, La Règlementation Bancaire Et La Maîtrise Des Risques : Décryptage Et Évaluation     2018-02-27 : Le Conseil En Gestion De Patrimoine Dans La Banque     2018-02-24 : Principes Et Enjeux De La Défiscalisation Et De La Gestion De Patrimoine     2018-02-20 : Maîtrise du risque infectieux : les précautions complémentaires     2018-02-16 : L’impact Du Numérique Sur Les Métiers De Vente & Sur Le Rôle Managérial Du Responsable D’agence     2018-02-11 : L'assurance-Crédit : Un Outil De Gestion Du Poste Client    
 
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Nos Modules de Formation / Santé

Optimiser votre gestion de trésorerie à la clinique
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Elaborer des outils de pilotage efficaces et pertinents (plan de trésorerie...)
- Anticiper les flux de trésorerie à plus long terme
- Intégrer la T2A dans votre gestion de trésorerie
     
 
Population cible :
     
   
- Directeur des Affaires Financières
- Directeur financier
- Contrôleur de gestion
- Responsable financier
- Responsable trésorerie
- Responsable budget
- Comptable
- Attaché d'administration chargé des finances...
- Contrôleur de gestion
- Directeur Administratif et Financier
     
 

DATE : 1 ère Session : 22 & 23 Avril 2020
2 ème Session : 11 & 12 Novembre 2020
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
LES ENJEUX DE LA GESTION DE TRÉSORERIE : INTÉGRER LE CONTEXTE FINANCIER

• Identifier les limites du financement par budget global : quelles conséquences sur la trésorerie dans ce contexte ? Quelle exigence du suivi de trésorerie ?
• Intégrer le concept de la Tarification à l'activité (T2A)
• Mesurer l’impact des flux financiers sur vos capacités à investir

MAÎTRISER LE CIRCUIT DES RECETTES

• Quel est le fonctionnement du circuit des recettes ?
• Identifier les acteurs et connaître votre positionnement dans la chaîne de facturation
• Mesurer les interactions et interdépendances nécessaires avec les pôles, DIM, bureau des entrées, facturation et trésorier
• Connaître les différents types de recettes
• Echanger avec l'Assurance Maladie Obligatoire et les organismes de protection complémentaire
• Connaître l'ouverture des droits de l'assuré

EVALUER PRÉCISÉMENT LES DÉPENSES EN VOLUME ET DANS LE TEMPS

• Identifier les différentes dépenses qui impactent la trésorerie
• Positionner les dépenses récurrentes sur l'année

OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE : LA CONNAISSANCE DES FLUX

• Les grandeurs bilancielles et leur ratio : savoir lire un bilan et calculer un fond de roulement d'exploitation et d'investissement
• Le besoin en fonds de roulement : déterminer votre politique d'encaissement en jouant sur le délai d'encaissement des recettes et de paiement des fournisseurs
• Mettre en place une stratégie de variation de trésorerie anticipée et la calculer
• Construire des tableaux de bord pertinents pour établir le budget de trésorerie,

ÉLABORER UN OUTIL DE CONSTRUCTION D'UN PLAN DE TRÉSORERIE

• Eliminer les soldes très largement excédentaires ou les soldes négatif,
• Construire un circuit d'échanges de l'information au sein de votre établissement,
• Maîtriser les circuits d'encaissement et de paiement

OPTIMISER VOTRE RECOURS À LA LIGNE DE TRÉSORERIE

• Déterminer la valeur de votre ligne de trésorerie
• Acquérir les arguments percutants pour négocier avec les banques et obtenir les meilleurs taux

COMMENT INTÉGRER LA GESTION DE LA DETTE DANS LA GESTION DE TRÉSORERIE ?

• La prévision de financement d'une opération d'investissement
• Assurer le suivi des emprunts
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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